鹏华丰诚债券E(022264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-04 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-31 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-26 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-02 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |