鹏华丰诚债券B(022263) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 31.97亿 | 29.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 31.81亿 | 29.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 18.75亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 19.07亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 11.81亿 | 11.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.68亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 524.28万 | 510.25万元 | -- |