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announcement
鹏华丰诚债券B
(022263.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-10
总资产规模
19.07亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0697
元
(
2025-12-30
)
基金经理
祝松
吴国杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.67%
(464 / 7160)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰诚债券A
、
鹏华丰诚债券C
、
鹏华丰诚债券D
、
鹏华丰诚债券E
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鹏华丰诚债券B(022263) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
19.07亿
17.97亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
11.81亿
11.27亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.68亿
5.50亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
524.28万
510.25万
元
--