鹏华丰诚债券B(022263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-02-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-02-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |