鹏华丰诚债券B(022263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-29 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |