鹏华丰鑫债券C(022256) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,075.58万 | 1,040.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,209.55万 | 1,176.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,728.66万 | 1,690.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,351.73万 | 2,302.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,458.26万 | 3,368.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,174.85万 | 4,097.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,471.73万 | 2,423.26万元 | -- |