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公告
鹏华丰鑫债券C
(022256.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-08
总资产规模
1,728.66万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0280
元
(
2026-02-13
)
基金经理
刘涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.71%
(4388 / 7216)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰鑫债券A
、
鹏华丰鑫债券D
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鹏华丰鑫债券C(022256) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
1,728.66万
1,690.46万
元
--
2025-09-30
1.02
元
2,351.73万
2,302.91万
元
--
2025-06-30
1.03
元
3,458.26万
3,368.32万
元
--
2025-03-31
1.02
元
4,174.85万
4,097.82万
元
--
2024-12-31
1.02
元
2,471.73万
2,423.26万
元
--