鹏华丰鑫债券C (022256.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0310元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4596 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰鑫债券(007584) 、鹏华丰鑫债券D |
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鹏华丰鑫债券C(022256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,209.55万 | 1,176.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,728.66万 | 1,690.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,351.73万 | 2,302.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,458.26万 | 3,368.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,174.85万 | 4,097.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,471.73万 | 2,423.26万元 | -- |