鹏华丰鑫债券C(022256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0381元 | 1.0541元 |
| 2026-10-13 | 1.0379元 | 1.0539元 |
| 2026-10-12 | 1.0377元 | 1.0537元 |
| 2026-10-09 | 1.0372元 | 1.0532元 |
| 2026-10-08 | 1.0369元 | 1.0529元 |
| 2026-09-30 | 1.0368元 | 1.0528元 |
| 2026-09-29 | 1.0370元 | 1.0530元 |
| 2026-09-28 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2026-09-24 | 1.0367元 | 1.0527元 |
| 2026-09-23 | 1.0364元 | 1.0524元 |
| 2026-09-22 | 1.0364元 | 1.0524元 |
| 2026-09-21 | 1.0362元 | 1.0522元 |
| 2026-09-18 | 1.0359元 | 1.0519元 |
| 2026-09-17 | 1.0357元 | 1.0517元 |
| 2026-09-16 | 1.0355元 | 1.0515元 |
| 2026-09-15 | 1.0354元 | 1.0514元 |
| 2026-09-14 | 1.0352元 | 1.0512元 |
| 2026-09-11 | 1.0351元 | 1.0511元 |
| 2026-09-10 | 1.0351元 | 1.0511元 |
| 2026-09-09 | 1.0351元 | 1.0511元 |
| 2026-09-08 | 1.0351元 | 1.0511元 |
| 2026-09-07 | 1.0350元 | 1.0510元 |
| 2026-09-04 | 1.0348元 | 1.0508元 |
| 2026-09-03 | 1.0346元 | 1.0506元 |
| 2026-09-02 | 1.0343元 | 1.0503元 |
| 2026-09-01 | 1.0343元 | 1.0503元 |
| 2026-08-31 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2026-08-28 | 1.0339元 | 1.0499元 |
| 2026-08-27 | 1.0340元 | 1.0500元 |
| 2026-08-26 | 1.0344元 | 1.0504元 |
| 2026-08-25 | 1.0344元 | 1.0504元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.0504元 |
| 2026-08-21 | 1.0368元 | 1.0501元 |
| 2026-08-20 | 1.0370元 | 1.0503元 |
| 2026-08-19 | 1.0371元 | 1.0504元 |
| 2026-08-18 | 1.0373元 | 1.0506元 |
| 2026-08-17 | 1.0369元 | 1.0502元 |
| 2026-08-14 | 1.0367元 | 1.0500元 |
| 2026-08-13 | 1.0366元 | 1.0499元 |
| 2026-08-12 | 1.0363元 | 1.0496元 |
| 2026-08-11 | 1.0362元 | 1.0495元 |
| 2026-08-10 | 1.0362元 | 1.0495元 |
| 2026-08-07 | 1.0359元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.0489元 |
| 2026-08-05 | 1.0356元 | 1.0489元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0487元 |
| 2026-08-03 | 1.0353元 | 1.0486元 |
| 2026-07-31 | 1.0352元 | 1.0485元 |
| 2026-07-30 | 1.0349元 | 1.0482元 |
| 2026-07-29 | 1.0347元 | 1.0480元 |