鹏华丰鑫债券C (022256.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4506 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰鑫债券(007584) 、鹏华丰鑫债券D |
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鹏华丰鑫债券C(022256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.0441元 |
| 2026-06-10 | 1.0318元 | 1.0451元 |
| 2026-06-09 | 1.0325元 | 1.0458元 |
| 2026-06-08 | 1.0330元 | 1.0463元 |
| 2026-06-05 | 1.0335元 | 1.0468元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.0471元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.0470元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.0470元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.0469元 |
| 2026-05-29 | 1.0331元 | 1.0464元 |
| 2026-05-28 | 1.0328元 | 1.0461元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.0456元 |
| 2026-05-26 | 1.0318元 | 1.0451元 |
| 2026-05-25 | 1.0314元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0334元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0443元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.0441元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0320元 | 1.0429元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.0430元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.0426元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.0422元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0419元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.0417元 |
| 2026-05-06 | 1.0308元 | 1.0417元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0420元 |
| 2026-04-29 | 1.0312元 | 1.0421元 |
| 2026-04-28 | 1.0308元 | 1.0417元 |
| 2026-04-27 | 1.0309元 | 1.0418元 |
| 2026-04-24 | 1.0308元 | 1.0417元 |
| 2026-04-23 | 1.0313元 | 1.0422元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0312元 | 1.0421元 |
| 2026-04-20 | 1.0307元 | 1.0416元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.0414元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0412元 |
| 2026-04-15 | 1.0304元 | 1.0413元 |
| 2026-04-14 | 1.0302元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0298元 | 1.0407元 |
| 2026-04-10 | 1.0295元 | 1.0404元 |
| 2026-04-09 | 1.0295元 | 1.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.0294元 | 1.0403元 |
| 2026-04-07 | 1.0293元 | 1.0402元 |
| 2026-04-03 | 1.0289元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0285元 | 1.0394元 |
| 2026-03-30 | 1.0284元 | 1.0393元 |