鹏华丰鑫债券C(022256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0295元 | 1.0404元 |
| 2026-04-08 | 1.0294元 | 1.0403元 |
| 2026-04-07 | 1.0293元 | 1.0402元 |
| 2026-04-03 | 1.0289元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.0396元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0285元 | 1.0394元 |
| 2026-03-30 | 1.0284元 | 1.0393元 |
| 2026-03-27 | 1.0282元 | 1.0391元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0390元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.0388元 |
| 2026-03-24 | 1.0279元 | 1.0388元 |
| 2026-03-23 | 1.0277元 | 1.0386元 |
| 2026-03-20 | 1.0276元 | 1.0385元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0273元 | 1.0382元 |
| 2026-03-17 | 1.0270元 | 1.0379元 |
| 2026-03-16 | 1.0268元 | 1.0377元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0377元 |
| 2026-03-12 | 1.0266元 | 1.0375元 |
| 2026-03-11 | 1.0266元 | 1.0375元 |
| 2026-03-10 | 1.0266元 | 1.0375元 |
| 2026-03-09 | 1.0265元 | 1.0374元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.0378元 |
| 2026-03-05 | 1.0268元 | 1.0377元 |
| 2026-03-04 | 1.0290元 | 1.0376元 |
| 2026-03-03 | 1.0287元 | 1.0373元 |
| 2026-03-02 | 1.0287元 | 1.0373元 |
| 2026-02-27 | 1.0282元 | 1.0368元 |
| 2026-02-26 | 1.0280元 | 1.0366元 |
| 2026-02-25 | 1.0283元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0286元 | 1.0372元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0366元 |
| 2026-02-12 | 1.0279元 | 1.0365元 |
| 2026-02-11 | 1.0276元 | 1.0362元 |
| 2026-02-10 | 1.0274元 | 1.0360元 |
| 2026-02-09 | 1.0272元 | 1.0358元 |
| 2026-02-06 | 1.0269元 | 1.0355元 |
| 2026-02-05 | 1.0269元 | 1.0355元 |
| 2026-02-04 | 1.0268元 | 1.0354元 |
| 2026-02-03 | 1.0268元 | 1.0354元 |
| 2026-02-02 | 1.0267元 | 1.0353元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.0351元 |
| 2026-01-29 | 1.0265元 | 1.0351元 |
| 2026-01-28 | 1.0265元 | 1.0351元 |
| 2026-01-27 | 1.0264元 | 1.0350元 |
| 2026-01-26 | 1.0264元 | 1.0350元 |
| 2026-01-23 | 1.0256元 | 1.0342元 |
| 2026-01-22 | 1.0252元 | 1.0338元 |
| 2026-01-21 | 1.0245元 | 1.0331元 |