鹏华丰鑫债券C(022256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0218元 | 1.0304元 |
| 2025-12-11 | 1.0219元 | 1.0305元 |
| 2025-12-10 | 1.0214元 | 1.0300元 |
| 2025-12-09 | 1.0212元 | 1.0298元 |
| 2025-12-08 | 1.0210元 | 1.0296元 |
| 2025-12-05 | 1.0211元 | 1.0297元 |
| 2025-12-04 | 1.0210元 | 1.0296元 |
| 2025-12-03 | 1.0218元 | 1.0304元 |
| 2025-12-02 | 1.0219元 | 1.0305元 |
| 2025-12-01 | 1.0222元 | 1.0308元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.0306元 |
| 2025-11-27 | 1.0218元 | 1.0304元 |
| 2025-11-26 | 1.0222元 | 1.0308元 |
| 2025-11-25 | 1.0233元 | 1.0319元 |
| 2025-11-24 | 1.0239元 | 1.0325元 |
| 2025-11-21 | 1.0239元 | 1.0325元 |
| 2025-11-20 | 1.0264元 | 1.0328元 |
| 2025-11-19 | 1.0264元 | 1.0328元 |
| 2025-11-18 | 1.0265元 | 1.0329元 |
| 2025-11-17 | 1.0264元 | 1.0328元 |
| 2025-11-14 | 1.0262元 | 1.0326元 |
| 2025-11-13 | 1.0261元 | 1.0325元 |
| 2025-11-12 | 1.0263元 | 1.0327元 |
| 2025-11-11 | 1.0260元 | 1.0324元 |
| 2025-11-10 | 1.0258元 | 1.0322元 |
| 2025-11-07 | 1.0255元 | 1.0319元 |
| 2025-11-06 | 1.0262元 | 1.0326元 |
| 2025-11-05 | 1.0270元 | 1.0334元 |
| 2025-11-04 | 1.0265元 | 1.0329元 |
| 2025-11-03 | 1.0262元 | 1.0326元 |
| 2025-10-31 | 1.0258元 | 1.0322元 |
| 2025-10-30 | 1.0251元 | 1.0315元 |
| 2025-10-29 | 1.0248元 | 1.0312元 |
| 2025-10-28 | 1.0245元 | 1.0309元 |
| 2025-10-27 | 1.0240元 | 1.0304元 |
| 2025-10-24 | 1.0239元 | 1.0303元 |
| 2025-10-23 | 1.0239元 | 1.0303元 |
| 2025-10-22 | 1.0237元 | 1.0301元 |
| 2025-10-21 | 1.0235元 | 1.0299元 |
| 2025-10-20 | 1.0233元 | 1.0297元 |
| 2025-10-17 | 1.0234元 | 1.0298元 |
| 2025-10-16 | 1.0228元 | 1.0292元 |
| 2025-10-15 | 1.0225元 | 1.0289元 |
| 2025-10-14 | 1.0225元 | 1.0289元 |
| 2025-10-13 | 1.0224元 | 1.0288元 |
| 2025-10-10 | 1.0218元 | 1.0282元 |
| 2025-10-09 | 1.0217元 | 1.0281元 |
| 2025-09-30 | 1.0212元 | 1.0276元 |
| 2025-09-29 | 1.0209元 | 1.0273元 |
| 2025-09-26 | 1.0208元 | 1.0272元 |