中邮军民融合灵活配置混合C (022243.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7741元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (1457 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合(004139) |
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中邮军民融合灵活配置混合C(022243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-07-23 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-07-22 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-07-21 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-07-20 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-17 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-07-16 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-07-15 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-07-14 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-07-13 | 2.0803元 | 2.0803元 |
| 2026-07-10 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-07-09 | 2.2318元 | 2.2318元 |
| 2026-07-08 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-07-07 | 2.2453元 | 2.2453元 |
| 2026-07-06 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-03 | 2.3892元 | 2.3892元 |
| 2026-07-02 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-07-01 | 2.3939元 | 2.3939元 |
| 2026-06-30 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-29 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-06-26 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-06-25 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2026-06-24 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-06-23 | 2.3711元 | 2.3711元 |
| 2026-06-22 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2026-06-18 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-06-17 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-06-16 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-06-15 | 2.3589元 | 2.3589元 |
| 2026-06-12 | 2.3057元 | 2.3057元 |
| 2026-06-11 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-06-10 | 2.2577元 | 2.2577元 |
| 2026-06-09 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-06-08 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-06-05 | 2.3795元 | 2.3795元 |
| 2026-06-04 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-06-03 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-06-02 | 2.3517元 | 2.3517元 |
| 2026-06-01 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-05-29 | 2.3558元 | 2.3558元 |
| 2026-05-28 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-05-27 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-05-26 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-05-25 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-05-22 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-05-21 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-05-20 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-19 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-05-18 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-05-15 | 2.4878元 | 2.4878元 |