中邮军民融合灵活配置混合C (022243.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4866元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率40.48% (323 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合(004139) |
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中邮军民融合灵活配置混合C(022243) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-05-21 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-05-20 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-05-19 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-05-18 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-05-15 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-05-14 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-13 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-05-12 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-05-11 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-05-08 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-05-07 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-05-06 | 2.5371元 | 2.5371元 |
| 2026-04-30 | 2.4713元 | 2.4713元 |
| 2026-04-29 | 2.4338元 | 2.4338元 |
| 2026-04-28 | 2.4186元 | 2.4186元 |
| 2026-04-27 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-04-24 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-04-23 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-04-22 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-04-21 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-04-20 | 2.6074元 | 2.6074元 |
| 2026-04-17 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-04-16 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-04-15 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-04-14 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-04-13 | 2.4305元 | 2.4305元 |
| 2026-04-10 | 2.4129元 | 2.4129元 |
| 2026-04-09 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-04-08 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-04-07 | 2.2618元 | 2.2618元 |
| 2026-04-03 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-04-02 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-04-01 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-03-31 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-03-30 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-03-27 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-03-26 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-03-25 | 2.3165元 | 2.3165元 |
| 2026-03-24 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-03-23 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-03-20 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-03-19 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-03-18 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2026-03-17 | 2.4132元 | 2.4132元 |
| 2026-03-16 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-03-13 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-03-12 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-03-11 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2026-03-10 | 2.6382元 | 2.6382元 |