中邮军民融合灵活配置混合C (022243.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5596元 (2026-02-13) 基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率53.48% (99 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合A |
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中邮军民融合灵活配置混合C(022243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-02-12 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-02-11 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-02-10 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-02-09 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-02-06 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-02-05 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-02-04 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-02-03 | 2.5415元 | 2.5415元 |
| 2026-02-02 | 2.4323元 | 2.4323元 |
| 2026-01-30 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-01-29 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-01-28 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-01-27 | 2.5927元 | 2.5927元 |
| 2026-01-26 | 2.5397元 | 2.5397元 |
| 2026-01-23 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-01-22 | 2.5876元 | 2.5876元 |
| 2026-01-21 | 2.5112元 | 2.5112元 |
| 2026-01-20 | 2.4992元 | 2.4992元 |
| 2026-01-19 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-01-16 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-01-15 | 2.5214元 | 2.5214元 |
| 2026-01-14 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-01-13 | 2.5608元 | 2.5608元 |
| 2026-01-12 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-01-09 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-01-08 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-01-07 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2026-01-06 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-01-05 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2025-12-31 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2025-12-30 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2025-12-29 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2025-12-26 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2025-12-25 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2025-12-24 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2025-12-23 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2025-12-22 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2025-12-19 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2025-12-18 | 2.1617元 | 2.1617元 |
| 2025-12-17 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2025-12-16 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2025-12-15 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2025-12-12 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2025-12-11 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2025-12-10 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-12-09 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2025-12-08 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2025-12-05 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2025-12-04 | 2.0169元 | 2.0169元 |