中邮军民融合灵活配置混合C (022243.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1829元 (2025-12-15) 基金经理王高管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率42.57% (117 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮军民融合灵活配置混合A |
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中邮军民融合灵活配置混合C(022243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2025-12-12 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2025-12-11 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2025-12-10 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2025-12-09 | 2.0943元 | 2.0943元 |
| 2025-12-08 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2025-12-05 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2025-12-04 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2025-12-03 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-12-02 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2025-12-01 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2025-11-28 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-11-27 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2025-11-26 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2025-11-25 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2025-11-24 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2025-11-21 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-11-20 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2025-11-19 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2025-11-18 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2025-11-17 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2025-11-14 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2025-11-13 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2025-11-12 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2025-11-11 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2025-11-10 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2025-11-07 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-11-06 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-11-05 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-11-04 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2025-11-03 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-10-31 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2025-10-30 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-10-29 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2025-10-28 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2025-10-27 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2025-10-24 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2025-10-23 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2025-10-22 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-10-21 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2025-10-20 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2025-10-17 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2025-10-16 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2025-10-15 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2025-10-14 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2025-10-13 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2025-10-10 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-10-09 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2025-09-30 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-09-29 | 1.9816元 | 1.9816元 |