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announcement
鹏华稳瑞中短债E
(022236.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-24
总资产规模
4,019.30万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0368
元
(
2025-12-30
)
基金经理
叶朝明
王康佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3670 / 7160)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳瑞中短债A
、
鹏华稳瑞中短债C
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鹏华稳瑞中短债E(022236) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
4,019.30万
3,889.39万
元
--
2025-06-30
1.03
元
2,301.47万
2,227.95万
元
--
2025-03-31
1.03
元
1,081.26万
1,051.91万
元
--
2024-12-31
1.00
元
6,020.61万
5,998.41万
元
--
2024-09-30
1.00
元
9.97
10.00
元
--