鹏华稳瑞中短债E(022236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 7,454.42万 | 7,115.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,440.88万 | 6,174.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.69亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4,019.30万 | 3,889.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,301.47万 | 2,227.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,081.26万 | 1,051.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 6,020.61万 | 5,998.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9.97 | 10.00元 | -- |