鹏华稳瑞中短债E (022236.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2024-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4245 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳瑞中短债(014446) 、鹏华稳瑞中短债C |
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鹏华稳瑞中短债E(022236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |