人保泰和积极配置三个月持有混合发起式（FOF）A(022215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1693元 | 1.2243元 |
| 2026-07-22 | 1.1716元 | 1.2266元 |
| 2026-07-21 | 1.1881元 | 1.2431元 |
| 2026-07-20 | 1.1329元 | 1.1879元 |
| 2026-07-17 | 1.1544元 | 1.2094元 |
| 2026-07-16 | 1.2205元 | 1.2755元 |
| 2026-07-15 | 1.2545元 | 1.3095元 |
| 2026-07-14 | 1.2845元 | 1.3395元 |
| 2026-07-13 | 1.2630元 | 1.3180元 |
| 2026-07-10 | 1.3204元 | 1.3754元 |
| 2026-07-09 | 1.3617元 | 1.4167元 |
| 2026-07-08 | 1.3055元 | 1.3605元 |
| 2026-07-07 | 1.3202元 | 1.3752元 |
| 2026-07-06 | 1.3313元 | 1.3863元 |
| 2026-07-03 | 1.3527元 | 1.4077元 |
| 2026-07-02 | 1.3490元 | 1.4040元 |
| 2026-07-01 | 1.4168元 | 1.4718元 |
| 2026-06-30 | 1.4257元 | 1.4807元 |
| 2026-06-29 | 1.3887元 | 1.4437元 |
| 2026-06-26 | 1.3701元 | 1.4251元 |
| 2026-06-25 | 1.4052元 | 1.4602元 |
| 2026-06-24 | 1.3823元 | 1.4373元 |
| 2026-06-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-22 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-16 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-06-15 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-11 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-09 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-06-03 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-02 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-29 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-05-28 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-27 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-05-26 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-22 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-05-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-20 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-19 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-18 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-13 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |