富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）A (022202.jj ) 申	基金经理王登元基金类型FOF成立日期2025-02-21总资产规模80.90亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0712元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (590 / 1470)
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富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）A(022202) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）A.(022202) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	80.90亿	76.64亿元	--
2025-12-31	--	55.23亿	52.35亿元	--
2025-09-30	--	33.51亿	32.06亿元	--
2025-06-30	1.01元	6.55亿	6.46亿元	--
2025-02-21	1.00元	8.44亿	8.44亿元	--