富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）A(022202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-21 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-16 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |