汇丰晋信景气优选混合C(022196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-10 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-09 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-02 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-01 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-21 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-20 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-31 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-30 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |