汇丰晋信景气优选混合C (022196.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4382 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合(022195) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信景气优选混合C(022196) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-07 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-06 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |