汇丰晋信景气优选混合C (022196.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2320 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合(022195) |
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汇丰晋信景气优选混合C(022196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-07 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-06 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-04-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-20 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-17 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-16 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-13 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-10 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-04-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-31 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |