汇丰晋信景气优选混合C (022196.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理闵良超基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1478元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1459 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合(022195) |
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汇丰晋信景气优选混合C(022196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-29 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-28 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-27 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |