汇丰晋信景气优选混合C (022196.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2947元 (2026-03-13) 基金经理闵良超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率29.48% (389 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信景气优选混合A |
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汇丰晋信景气优选混合C(022196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-03-11 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-04 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-02 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-27 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-26 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-02-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-24 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-02-13 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-12 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-02-11 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-02-09 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-02-06 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-02-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-02-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-03 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-02-02 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-30 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-01-27 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-26 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-21 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-20 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-19 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-01-16 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-15 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-14 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-01-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-12 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-09 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-01-07 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-01-06 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-05 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-31 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-29 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-12-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |