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公告
鹏华安诚混合E
(022194.jj )
申
基金经理
杨雅洁
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-29
总资产规模
2.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0488
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.47%
(5226 / 9491)
相关基金:
主从基金:
鹏华安诚混合A
、
鹏华安诚混合C
、
鹏华安诚混合D
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鹏华安诚混合E(022194) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
2.43万
2.33万
元
--
2026-03-31
1.04
元
2.11万
2.03万
元
--
2025-12-31
1.03
元
2.10万
2.03万
元
--
2025-09-30
1.03
元
3.12万
3.03万
元
--
2025-06-30
1.03
元
3.12万
3.03万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3.12万
3.06万
元
--
2024-12-31
1.02
元
4.93万
4.84万
元
--