鹏华安诚混合E (022194.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2024-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0436元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5621 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安诚混合(011576) 、鹏华安诚混合C 、鹏华安诚混合D |
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鹏华安诚混合E(022194) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |