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公告
鹏华安诚混合D
(022193.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-29
总资产规模
1,528.47
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0336
元
(
2026-01-19
)
基金经理
杨雅洁
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(6081 / 8988)
相关基金:
主从基金:
鹏华安诚混合A
、
鹏华安诚混合C
、
鹏华安诚混合E
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鹏华安诚混合D(022193) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华安诚混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1,528.47
1,488.00
元
--
2025-06-30
1.03
元
1,812.89
1,763.00
元
--
2025-03-31
1.02
元
2,022.89
1,984.00
元
--
2024-12-31
1.02
元
101.88
100.00
元
--