鹏华安诚混合D(022193) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,333.57 | 1,277.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,419.14 | 1,366.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,460.99 | 1,415.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,528.47 | 1,488.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,812.89 | 1,763.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,022.89 | 1,984.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 101.88 | 100.00元 | -- |