鹏华安诚混合D (022193.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2024-10-29总资产规模1,460.99元 (2025-12-31) 基金净值1.0400元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5818 / 9078)
相关基金:	主从基金: 鹏华安诚混合A 、鹏华安诚混合C 、鹏华安诚混合E
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鹏华安诚混合D(022193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-06

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数据起始于2020年。

鹏华安诚混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-06	--	0.60%	--	0.15%
2024-10-28	--	0.60%	--	0.15%