东财消费电子指数增强E (022177.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6086元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率76.90% (91 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强(012319) 、东财消费电子指数增强C |
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东财消费电子指数增强E(022177) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,336.31万 | 1,158.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2,093.96万 | 1,747.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3,248.84万 | 2,575.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1,351.53万 | 1,577.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 753.93万 | 863.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 789.20万 | 952.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 99.11万 | 130.12万元 | -- |