东财消费电子指数增强E (022177.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5908元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.89% (81 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强C |
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东财消费电子指数增强E(022177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-09-17 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-09-16 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-09-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-09-14 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-09-11 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-10 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-09-09 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-09-08 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-07 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-09-04 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-09-03 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-09-02 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-09-01 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-08-31 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-28 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-08-27 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-08-26 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-08-25 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-24 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-21 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-08-20 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-08-19 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-08-18 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-08-17 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-08-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-08-13 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-08-12 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-11 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-08-10 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-08-07 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-08-06 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-05 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-08-04 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-08-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-31 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-30 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-29 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-28 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-27 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-07-24 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-07-23 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-07-22 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-07-21 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-20 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-17 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-07-16 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-07-15 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-14 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-07-13 | 1.7760元 | 1.7760元 |