东财消费电子指数增强E (022177.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9514元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率91.16% (84 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强(012319) 、东财消费电子指数增强C |
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东财消费电子指数增强E(022177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-06-17 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-06-16 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-06-15 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-06-12 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-11 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-10 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-06-09 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-08 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-05 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-04 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-06-03 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-02 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-06-01 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-05-28 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-27 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-05-26 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-25 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-05-22 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-05-21 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-20 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-05-19 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-05-18 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-15 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-05-14 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-13 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-12 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-11 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-08 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-07 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-30 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-29 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-28 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-27 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-24 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-23 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-22 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-15 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |