东财消费电子指数增强E (022177.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4563元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率68.52% (69 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强A 、东财消费电子指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财消费电子指数增强E(022177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-24 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-04-23 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-22 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-20 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-04-17 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-16 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-04-15 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-13 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-10 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-04-01 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-23 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-19 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-03-17 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-16 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-03-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-11 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-06 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-05 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-03-03 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-02 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-25 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-02-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-13 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-02-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-09 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-02-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |