富国洞见价值股票E (022168.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理白冰洋基金类型股票型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5065元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.60% (1179 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国洞见价值股票(019941) 、富国洞见价值股票C |
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富国洞见价值股票E(022168) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1.21亿 | 7,834.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.35亿 | 8,923.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 4,085.10万 | 2,737.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 4,561.44万 | 2,763.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 151.11万 | 128.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 359.61万 | 307.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 73.79万 | 68.07万元 | -- |