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公告
富国洞见价值股票E
(022168.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2024-10-16
总资产规模
4,085.10万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6986
元
(
2026-01-23
)
基金经理
白冰洋
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
37.69%
(623 / 5602)
相关基金:
主从基金:
富国洞见价值股票A
、
富国洞见价值股票C
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富国洞见价值股票E(022168) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.49
元
4,085.10万
2,737.46万
元
--
2025-09-30
1.65
元
4,561.44万
2,763.00万
元
--
2025-06-30
1.18
元
151.11万
128.48万
元
--
2025-03-31
1.17
元
359.61万
307.75万
元
--
2024-12-31
1.08
元
73.79万
68.07万
元
--