富国洞见价值股票E(022168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-01-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-01-21 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-20 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-19 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-01-16 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-15 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-01-14 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-01-13 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-01-12 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-09 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-01-08 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-01-07 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-01-06 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-01-05 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-12-31 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2025-12-30 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-29 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-26 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-12-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-24 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2025-12-23 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-19 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-12-18 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-17 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-16 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-12-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2025-12-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-12-11 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-10 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-09 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-08 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2025-12-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-12-03 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-12-02 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-12-01 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-28 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-11-26 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-11-25 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-11-24 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-11-21 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2025-11-20 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2025-11-19 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-11-18 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-17 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-11-14 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2025-11-13 | 1.6052元 | 1.6052元 |