富国洞见价值股票E (022168.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理白冰洋基金类型股票型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5065元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率17.60% (1179 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国洞见价值股票(019941) 、富国洞见价值股票C |
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富国洞见价值股票E(022168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-20 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-17 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-16 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-15 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-14 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-07-13 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-10 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-09 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-07-08 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-07-07 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-07-06 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-03 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-02 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-01 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-30 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-06-29 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-26 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-25 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-24 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-22 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-18 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-06-17 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-16 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-06-15 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-12 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-11 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-06-10 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-06-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-06-08 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-06-05 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-04 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-06-03 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-28 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-27 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-22 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-21 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-20 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-19 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-18 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-15 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-14 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-13 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-12 | 1.6832元 | 1.6832元 |