富国洞见价值股票E (022168.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理白冰洋基金类型股票型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5875元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (1165 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国洞见价值股票(019941) 、富国洞见价值股票C |
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富国洞见价值股票E(022168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-06-03 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-06-01 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-05-29 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-28 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-27 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-05-26 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-25 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-22 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-05-21 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-20 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-05-19 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-18 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-15 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-14 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-13 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-12 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-11 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-05-08 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-07 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-06 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-04-30 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-29 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-28 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-27 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-24 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-04-23 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-22 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-21 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-20 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-17 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-04-16 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-15 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-14 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-13 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-10 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-04-09 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-08 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-07 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-03 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-02 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-01 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-31 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-30 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-27 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-26 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-03-25 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-24 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |