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公告
鹏华稳利短债债券D
(022163.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-12
总资产规模
1.61亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0213
元
(
2026-03-13
)
基金经理
叶朝明
王康佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
(6322 / 7201)
相关基金:
主从基金:
鹏华稳利短债债券A
、
鹏华稳利短债债券C
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鹏华稳利短债债券D(022163) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华稳利短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
1.61亿
1.58亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.34亿
2.31亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.87亿
4.81亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
2.51亿
2.49亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
5.51亿
5.48亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
5,178.18
5,187.00
元
--