鹏华稳利短债债券D (022163.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明王康佳苏锦河基金类型债券型成立日期2024-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6490 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳利短债债券(007515) 、鹏华稳利短债债券C |
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鹏华稳利短债债券D(022163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-22 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-03 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |