富国丰利增强债券E (022159.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3994元 (2026-07-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (106 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国丰利增强债券(004902) |
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富国丰利增强债券E(022159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-16 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-15 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-14 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-07-10 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-09 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-08 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-07 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-07-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-02 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-01 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-06-30 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-26 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-06-24 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-23 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-22 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-18 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-15 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-12 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-11 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-09 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-06-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-05 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-06-04 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-02 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-01 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-05-29 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-26 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-25 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-22 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-21 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-20 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-19 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-18 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-15 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-05-14 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-13 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-05-12 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.4491元 | 1.4491元 |