富国丰利增强债券E(022159) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 37.25亿 | 25.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 31.56亿 | 22.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 13.19亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 7.18亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4.42亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 4.76亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3.61亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1,054.31 | 858.00元 | -- |