富国长江经济带纯债债券C (022135.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5755 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券E |
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富国长江经济带纯债债券C(022135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-31 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-04 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-10 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-09 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |