富国长江经济带纯债债券C (022135.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-06-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5764 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券(009289) 、富国长江经济带纯债债券E |
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富国长江经济带纯债债券C(022135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-28 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |