富国长江经济带纯债债券C (022135.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0952元 (2025-12-23) 基金经理张洋管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (5900 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券A 、富国长江经济带纯债债券E |
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富国长江经济带纯债债券C(022135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-08 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-01 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-24 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-10-31 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-10-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-10-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-10-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-10-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-10-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-10-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |