富国长江经济带纯债债券C (022135.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2024-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1108元 (2026-06-18) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5764 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国长江经济带纯债债券(009289) 、富国长江经济带纯债债券E |
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富国长江经济带纯债债券C(022135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.35% | -- | 0.05% |
| 2025-12-23 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-11-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |