鹏华普利债券E (022131.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0326元 (2026-06-05) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6181 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华普利债券(009483) 、鹏华普利债券C |
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鹏华普利债券E(022131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-01 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-28 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-14 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |