鹏华普利债券E(022131) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 11.80万 | 11.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 12.38万 | 12.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.34万 | 19.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.26万 | 17.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.47万 | 24.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 28.39万 | 28.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 60.24万 | 59.77万元 | -- |