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announcement
鹏华普利债券E
(022131.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-06
总资产规模
17.26万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0210
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘涛
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6093 / 7191)
相关基金:
主从基金:
鹏华普利债券A
、
鹏华普利债券C
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鹏华普利债券E(022131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
17.26万
17.00万
元
--
2025-06-30
1.02
元
24.47万
24.07万
元
--
2025-03-31
1.01
元
28.39万
28.13万
元
--
2024-12-31
1.01
元
60.24万
59.77万
元
--
2024-09-30
1.00
元
117.75万
118.01万
元
--