鹏华普利债券E (022131.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-05-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6283 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华普利债券(009483) 、鹏华普利债券C |
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鹏华普利债券E(022131) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 12.38万 | 12.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.34万 | 19.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 17.26万 | 17.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 24.47万 | 24.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 28.39万 | 28.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 60.24万 | 59.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 117.75万 | 118.01万元 | -- |