平安产业趋势混合C (022120.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1727元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率70.18% (99 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业趋势混合(022119) |
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平安产业趋势混合C(022120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2026-06-04 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-06-03 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-06-02 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-06-01 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-29 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-05-28 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-05-27 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-26 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-05-25 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-05-22 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-05-21 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-05-20 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-05-19 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-05-18 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-05-15 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-05-14 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-05-13 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-05-12 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-05-11 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-05-08 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-07 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-05-06 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-30 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-04-29 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-27 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-04-24 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-04-23 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-04-22 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-04-21 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-04-20 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-04-17 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-04-16 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-15 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-14 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-04-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-10 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-04-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-08 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-03 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-02 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-01 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-31 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-30 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-27 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-26 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-25 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-24 | 1.6266元 | 1.6266元 |