平安产业趋势混合C (022120.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理神爱前基金类型混合型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0665元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率69.37% (79 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安产业趋势混合(022119) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安产业趋势混合C(022120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-30 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-04-29 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-27 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-04-24 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-04-23 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-04-22 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2026-04-21 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-04-20 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-04-17 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-04-16 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-15 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-04-14 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-04-13 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-10 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-04-09 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-08 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-04-07 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-04-03 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-04-02 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-04-01 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-03-31 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-30 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-27 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-26 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-25 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-03-24 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-23 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-20 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-03-19 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-03-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-03-17 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-03-16 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-13 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-03-12 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-03-11 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2026-03-10 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-03-09 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-03-06 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-03-05 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-03-04 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-03-03 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-03-02 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-02-27 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-02-26 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-02-25 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2026-02-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-02-13 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-02-12 | 1.7537元 | 1.7537元 |