前海开源弘泽债券D(022114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1748元 | 1.1826元 |
| 2025-12-17 | 1.1741元 | 1.1819元 |
| 2025-12-16 | 1.1727元 | 1.1805元 |
| 2025-12-15 | 1.1740元 | 1.1818元 |
| 2025-12-12 | 1.1740元 | 1.1818元 |
| 2025-12-11 | 1.1739元 | 1.1817元 |
| 2025-12-10 | 1.1745元 | 1.1823元 |
| 2025-12-09 | 1.1732元 | 1.1810元 |
| 2025-12-08 | 1.1740元 | 1.1818元 |
| 2025-12-05 | 1.1731元 | 1.1809元 |
| 2025-12-04 | 1.1712元 | 1.1790元 |
| 2025-12-03 | 1.1724元 | 1.1802元 |
| 2025-12-02 | 1.1726元 | 1.1804元 |
| 2025-12-01 | 1.1735元 | 1.1813元 |
| 2025-11-28 | 1.1731元 | 1.1809元 |
| 2025-11-27 | 1.1718元 | 1.1796元 |
| 2025-11-26 | 1.1735元 | 1.1813元 |
| 2025-11-25 | 1.1753元 | 1.1831元 |
| 2025-11-24 | 1.1750元 | 1.1828元 |
| 2025-11-21 | 1.1747元 | 1.1825元 |
| 2025-11-20 | 1.1766元 | 1.1844元 |
| 2025-11-19 | 1.1768元 | 1.1846元 |
| 2025-11-18 | 1.1766元 | 1.1844元 |
| 2025-11-17 | 1.1774元 | 1.1852元 |
| 2025-11-14 | 1.1779元 | 1.1857元 |
| 2025-11-13 | 1.1784元 | 1.1862元 |
| 2025-11-12 | 1.1769元 | 1.1847元 |
| 2025-11-11 | 1.1768元 | 1.1846元 |
| 2025-11-10 | 1.1768元 | 1.1846元 |
| 2025-11-07 | 1.1757元 | 1.1835元 |
| 2025-11-06 | 1.1758元 | 1.1836元 |
| 2025-11-05 | 1.1755元 | 1.1833元 |
| 2025-11-04 | 1.1742元 | 1.1820元 |
| 2025-11-03 | 1.1753元 | 1.1831元 |
| 2025-10-31 | 1.1747元 | 1.1825元 |
| 2025-10-30 | 1.1731元 | 1.1809元 |
| 2025-10-29 | 1.1742元 | 1.1820元 |
| 2025-10-28 | 1.1732元 | 1.1810元 |
| 2025-10-27 | 1.1728元 | 1.1806元 |
| 2025-10-24 | 1.1711元 | 1.1789元 |
| 2025-10-23 | 1.1701元 | 1.1779元 |
| 2025-10-22 | 1.1691元 | 1.1769元 |
| 2025-10-21 | 1.1696元 | 1.1774元 |
| 2025-10-20 | 1.1674元 | 1.1752元 |
| 2025-10-17 | 1.1668元 | 1.1746元 |
| 2025-10-16 | 1.1675元 | 1.1753元 |
| 2025-10-15 | 1.1685元 | 1.1763元 |
| 2025-10-14 | 1.1677元 | 1.1755元 |
| 2025-10-13 | 1.1692元 | 1.1770元 |
| 2025-10-10 | 1.1699元 | 1.1777元 |