前海开源弘泽债券D (022114.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2024-09-02基金净值1.2026元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (656 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源弘泽债券(005301) 、前海开源弘泽债券C |
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前海开源弘泽债券D(022114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2026元 | 1.2104元 |
| 2026-07-10 | 1.2056元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.2062元 | 1.2140元 |
| 2026-07-08 | 1.2051元 | 1.2129元 |
| 2026-07-07 | 1.2049元 | 1.2127元 |
| 2026-07-06 | 1.2062元 | 1.2140元 |
| 2026-07-03 | 1.2055元 | 1.2133元 |
| 2026-07-02 | 1.2051元 | 1.2129元 |
| 2026-07-01 | 1.2054元 | 1.2132元 |
| 2026-06-30 | 1.2058元 | 1.2136元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.2116元 |
| 2026-06-26 | 1.2017元 | 1.2095元 |
| 2026-06-25 | 1.2024元 | 1.2102元 |
| 2026-06-24 | 1.2031元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.2028元 | 1.2106元 |
| 2026-06-22 | 1.2039元 | 1.2117元 |
| 2026-06-18 | 1.2043元 | 1.2121元 |
| 2026-06-17 | 1.2054元 | 1.2132元 |
| 2026-06-16 | 1.2057元 | 1.2135元 |
| 2026-06-15 | 1.2037元 | 1.2115元 |
| 2026-06-12 | 1.2016元 | 1.2094元 |
| 2026-06-11 | 1.2004元 | 1.2082元 |
| 2026-06-10 | 1.2007元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.2029元 | 1.2107元 |
| 2026-06-08 | 1.2021元 | 1.2099元 |
| 2026-06-05 | 1.2036元 | 1.2114元 |
| 2026-06-04 | 1.2040元 | 1.2118元 |
| 2026-06-03 | 1.2044元 | 1.2122元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2124元 |
| 2026-06-01 | 1.2044元 | 1.2122元 |
| 2026-05-29 | 1.2028元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2044元 | 1.2122元 |
| 2026-05-27 | 1.2030元 | 1.2108元 |
| 2026-05-26 | 1.2037元 | 1.2115元 |
| 2026-05-25 | 1.2046元 | 1.2124元 |
| 2026-05-22 | 1.2033元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.2026元 | 1.2104元 |
| 2026-05-20 | 1.2046元 | 1.2124元 |
| 2026-05-19 | 1.2049元 | 1.2127元 |
| 2026-05-18 | 1.2019元 | 1.2097元 |
| 2026-05-15 | 1.2016元 | 1.2094元 |
| 2026-05-14 | 1.2024元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.2039元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.2036元 | 1.2114元 |
| 2026-05-11 | 1.2053元 | 1.2131元 |
| 2026-05-08 | 1.2035元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2111元 |
| 2026-05-06 | 1.2026元 | 1.2104元 |
| 2026-04-30 | 1.2007元 | 1.2085元 |
| 2026-04-29 | 1.2013元 | 1.2091元 |