前海开源弘泽债券D (022114.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2024-09-02基金净值1.2044元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (578 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源弘泽债券(005301) 、前海开源弘泽债券C |
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前海开源弘泽债券D(022114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2044元 | 1.2122元 |
| 2026-05-27 | 1.2030元 | 1.2108元 |
| 2026-05-26 | 1.2037元 | 1.2115元 |
| 2026-05-25 | 1.2046元 | 1.2124元 |
| 2026-05-22 | 1.2033元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.2026元 | 1.2104元 |
| 2026-05-20 | 1.2046元 | 1.2124元 |
| 2026-05-19 | 1.2049元 | 1.2127元 |
| 2026-05-18 | 1.2019元 | 1.2097元 |
| 2026-05-15 | 1.2016元 | 1.2094元 |
| 2026-05-14 | 1.2024元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.2039元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.2036元 | 1.2114元 |
| 2026-05-11 | 1.2053元 | 1.2131元 |
| 2026-05-08 | 1.2035元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2111元 |
| 2026-05-06 | 1.2026元 | 1.2104元 |
| 2026-04-30 | 1.2007元 | 1.2085元 |
| 2026-04-29 | 1.2013元 | 1.2091元 |
| 2026-04-28 | 1.1998元 | 1.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.2012元 | 1.2090元 |
| 2026-04-24 | 1.2009元 | 1.2087元 |
| 2026-04-23 | 1.2009元 | 1.2087元 |
| 2026-04-22 | 1.2023元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2005元 | 1.2083元 |
| 2026-04-20 | 1.2005元 | 1.2083元 |
| 2026-04-17 | 1.1996元 | 1.2074元 |
| 2026-04-16 | 1.1986元 | 1.2064元 |
| 2026-04-15 | 1.1964元 | 1.2042元 |
| 2026-04-14 | 1.1958元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1940元 | 1.2018元 |
| 2026-04-10 | 1.1944元 | 1.2022元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.2024元 |
| 2026-04-08 | 1.1956元 | 1.2034元 |
| 2026-04-07 | 1.1914元 | 1.1992元 |
| 2026-04-03 | 1.1898元 | 1.1976元 |
| 2026-04-02 | 1.1889元 | 1.1967元 |
| 2026-04-01 | 1.1906元 | 1.1984元 |
| 2026-03-31 | 1.1881元 | 1.1959元 |
| 2026-03-30 | 1.1894元 | 1.1972元 |
| 2026-03-27 | 1.1903元 | 1.1981元 |
| 2026-03-26 | 1.1887元 | 1.1965元 |
| 2026-03-25 | 1.1899元 | 1.1977元 |
| 2026-03-24 | 1.1884元 | 1.1962元 |
| 2026-03-23 | 1.1852元 | 1.1930元 |
| 2026-03-20 | 1.1867元 | 1.1945元 |
| 2026-03-19 | 1.1876元 | 1.1954元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1973元 |
| 2026-03-17 | 1.1878元 | 1.1956元 |
| 2026-03-16 | 1.1895元 | 1.1973元 |