中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
(022015.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理王慧杰管志玉基金类型债券型成立日期2024-08-30总资产规模7.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5299 / 7262)
相关基金: 主从基金: 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧稳裕30天滚动持有债券发起C.(022015) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳裕30天滚动持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元7.06亿6.80亿元--
2025-12-311.03元9.85亿9.55亿元--
2025-09-301.03元10.65亿10.37亿元--
2025-06-301.03元17.14亿16.72亿元--
2025-03-311.02元1.78亿1.75亿元--
2024-12-311.01元1.17亿1.15亿元--

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