中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 7.08亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7.06亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9.85亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.65亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 17.14亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.78亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.17亿 | 1.15亿元 | -- |