天弘优势企业混合发起C (021974.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4258元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.11% (714 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起(021973) |
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天弘优势企业混合发起C(021974) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-23 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-14 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-10 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-07 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-03 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-02 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-30 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-29 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-24 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-23 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-16 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-11 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-10 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-09 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-04 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-03 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-27 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-05-26 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-25 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-21 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-19 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-15 | 1.5723元 | 1.5723元 |