天弘优势企业混合发起C (021974.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5568元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.68% (553 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起(021973) |
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天弘优势企业混合发起C(021974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-15 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-14 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-13 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-11 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-08 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-07 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-29 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-27 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-24 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-04-23 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-22 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2026-04-21 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-04-20 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-04-17 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-16 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-04-15 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-14 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-13 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-10 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-09 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-08 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-04-07 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-03 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-04-02 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-01 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-31 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-30 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-03-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-26 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-03-25 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-24 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-03-23 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-03-20 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-19 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-18 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-03-17 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-16 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-03-13 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-12 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-03-11 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-03-10 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-09 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-03-06 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-03-05 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-04 | 1.6586元 | 1.6586元 |