天弘优势企业混合发起C (021974.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理唐博基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3893元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1080 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘优势企业混合发起(021973) |
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天弘优势企业混合发起C(021974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-07 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-03 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-02 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-30 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-29 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-26 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-25 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-24 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-23 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-22 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-18 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-17 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-06-16 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-11 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-10 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-09 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-06-08 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-06-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-04 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-03 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-02 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-05-29 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-28 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-27 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-05-26 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-25 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-05-22 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-21 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-20 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-05-19 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-15 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-05-14 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-13 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-05-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-11 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-08 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-07 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-06 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-30 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-04-29 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-27 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-04-24 | 1.6333元 | 1.6333元 |