天弘优势企业混合发起C(021974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-09-03 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-09-02 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-09-01 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-31 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-28 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-27 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-08-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-08-25 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-24 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-21 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-08-20 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-08-19 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-08-18 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-08-17 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-08-14 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-08-13 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-08-12 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-08-11 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-08-10 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-08-07 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-08-06 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-05 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-08-04 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-08-03 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-31 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-29 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-28 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-27 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-07-23 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-17 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-15 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-14 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-07-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-10 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-09 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-07 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-03 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-02 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-07-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-30 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-29 | 1.4066元 | 1.4066元 |