东方红远见精选混合C (021858.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0965元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3264 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见精选混合(021857) |
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东方红远见精选混合C(021858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-23 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-16 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-15 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-14 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-10 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-08 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-07 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-06 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-07-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-07-02 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-01 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-30 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-29 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-22 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-18 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-17 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-02 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-01 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-21 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-18 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-15 | 1.3911元 | 1.3911元 |