东方红远见精选混合C (021858.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2704元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (1115 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见精选混合(021857) |
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东方红远见精选混合C(021858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-22 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-18 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-17 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-09 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-05 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-04 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-02 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-01 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-28 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-05-27 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-05-22 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-21 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-05-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-18 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-15 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-13 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-12 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-11 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-08 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-07 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-06 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-30 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-29 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-28 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-27 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-24 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-23 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-22 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-21 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-20 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-17 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-16 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-15 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-14 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-13 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-10 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |