国富全球科技互联混合（QDII）人民币C (021842.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.4245元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率57.36% (11 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合(QDII)(006373) 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币C(021842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 7.4245元 | 7.4245元 |
| 2026-07-08 | 7.1929元 | 7.1929元 |
| 2026-07-07 | 7.1744元 | 7.1744元 |
| 2026-07-06 | 7.4966元 | 7.4966元 |
| 2026-07-03 | 7.4456元 | 7.4456元 |
| 2026-07-02 | 7.4062元 | 7.4062元 |
| 2026-07-01 | 7.9043元 | 7.9043元 |
| 2026-06-30 | 8.3705元 | 8.3705元 |
| 2026-06-29 | 8.1084元 | 8.1084元 |
| 2026-06-26 | 7.9039元 | 7.9039元 |
| 2026-06-25 | 8.2705元 | 8.2705元 |
| 2026-06-24 | 7.8462元 | 7.8462元 |
| 2026-06-23 | 7.8661元 | 7.8661元 |
| 2026-06-22 | 8.4706元 | 8.4706元 |
| 2026-06-18 | 8.2150元 | 8.2150元 |
| 2026-06-17 | 7.7832元 | 7.7832元 |
| 2026-06-16 | 7.7277元 | 7.7277元 |
| 2026-06-15 | 7.9898元 | 7.9898元 |
| 2026-06-12 | 7.5807元 | 7.5807元 |
| 2026-06-11 | 7.4743元 | 7.4743元 |
| 2026-06-10 | 7.0500元 | 7.0500元 |
| 2026-06-09 | 7.2588元 | 7.2588元 |
| 2026-06-08 | 7.3405元 | 7.3405元 |
| 2026-06-05 | 7.1315元 | 7.1315元 |
| 2026-06-04 | 7.7742元 | 7.7742元 |
| 2026-06-03 | 7.8573元 | 7.8573元 |
| 2026-06-02 | 7.8156元 | 7.8156元 |
| 2026-06-01 | 7.5602元 | 7.5602元 |
| 2026-05-29 | 7.4725元 | 7.4725元 |
| 2026-05-28 | 7.5353元 | 7.5353元 |
| 2026-05-27 | 7.5657元 | 7.5657元 |
| 2026-05-26 | 7.6726元 | 7.6726元 |
| 2026-05-25 | 7.3945元 | 7.3945元 |
| 2026-05-22 | 7.3394元 | 7.3394元 |
| 2026-05-21 | 7.2647元 | 7.2647元 |
| 2026-05-20 | 7.0380元 | 7.0380元 |
| 2026-05-19 | 6.8562元 | 6.8562元 |
| 2026-05-18 | 6.8745元 | 6.8745元 |
| 2026-05-15 | 7.0705元 | 7.0705元 |
| 2026-05-14 | 7.3867元 | 7.3867元 |
| 2026-05-13 | 7.4065元 | 7.4065元 |
| 2026-05-12 | 7.1073元 | 7.1073元 |
| 2026-05-11 | 7.2741元 | 7.2741元 |
| 2026-05-08 | 7.0410元 | 7.0410元 |
| 2026-05-07 | 6.7464元 | 6.7464元 |
| 2026-05-06 | 6.7927元 | 6.7927元 |
| 2026-04-29 | 6.0880元 | 6.0880元 |
| 2026-04-28 | 6.0021元 | 6.0021元 |
| 2026-04-27 | 6.1981元 | 6.1981元 |
| 2026-04-24 | 6.1451元 | 6.1451元 |