国富全球科技互联混合（QDII）人民币C (021842.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成狄星华基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.7742元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率65.10% (6 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合(QDII)(006373) 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币C(021842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 7.7742元 | 7.7742元 |
| 2026-06-03 | 7.8573元 | 7.8573元 |
| 2026-06-02 | 7.8156元 | 7.8156元 |
| 2026-06-01 | 7.5602元 | 7.5602元 |
| 2026-05-29 | 7.4725元 | 7.4725元 |
| 2026-05-28 | 7.5353元 | 7.5353元 |
| 2026-05-27 | 7.5657元 | 7.5657元 |
| 2026-05-26 | 7.6726元 | 7.6726元 |
| 2026-05-25 | 7.3945元 | 7.3945元 |
| 2026-05-22 | 7.3394元 | 7.3394元 |
| 2026-05-21 | 7.2647元 | 7.2647元 |
| 2026-05-20 | 7.0380元 | 7.0380元 |
| 2026-05-19 | 6.8562元 | 6.8562元 |
| 2026-05-18 | 6.8745元 | 6.8745元 |
| 2026-05-15 | 7.0705元 | 7.0705元 |
| 2026-05-14 | 7.3867元 | 7.3867元 |
| 2026-05-13 | 7.4065元 | 7.4065元 |
| 2026-05-12 | 7.1073元 | 7.1073元 |
| 2026-05-11 | 7.2741元 | 7.2741元 |
| 2026-05-08 | 7.0410元 | 7.0410元 |
| 2026-05-07 | 6.7464元 | 6.7464元 |
| 2026-05-06 | 6.7927元 | 6.7927元 |
| 2026-04-29 | 6.0880元 | 6.0880元 |
| 2026-04-28 | 6.0021元 | 6.0021元 |
| 2026-04-27 | 6.1981元 | 6.1981元 |
| 2026-04-24 | 6.1451元 | 6.1451元 |
| 2026-04-23 | 5.9057元 | 5.9057元 |
| 2026-04-22 | 5.9514元 | 5.9514元 |
| 2026-04-21 | 5.8207元 | 5.8207元 |
| 2026-04-20 | 5.8573元 | 5.8573元 |
| 2026-04-17 | 5.8941元 | 5.8941元 |
| 2026-04-16 | 5.8122元 | 5.8122元 |
| 2026-04-15 | 5.7871元 | 5.7871元 |
| 2026-04-14 | 5.8590元 | 5.8590元 |
| 2026-04-13 | 5.7584元 | 5.7584元 |
| 2026-04-10 | 5.6839元 | 5.6839元 |
| 2026-04-09 | 5.5879元 | 5.5879元 |
| 2026-04-08 | 5.4846元 | 5.4846元 |
| 2026-04-07 | 5.1395元 | 5.1395元 |
| 2026-04-03 | 5.0926元 | 5.0926元 |
| 2026-04-02 | 5.0721元 | 5.0721元 |
| 2026-04-01 | 5.0550元 | 5.0550元 |
| 2026-03-31 | 4.8705元 | 4.8705元 |
| 2026-03-30 | 4.6519元 | 4.6519元 |
| 2026-03-27 | 4.8516元 | 4.8516元 |
| 2026-03-26 | 4.8768元 | 4.8768元 |
| 2026-03-25 | 5.1561元 | 5.1561元 |
| 2026-03-24 | 5.1152元 | 5.1152元 |
| 2026-03-23 | 5.0451元 | 5.0451元 |
| 2026-03-20 | 5.0164元 | 5.0164元 |