国富全球科技互联混合（QDII）人民币C (021842.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2024-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.4846元 (2026-04-08) 基金经理徐成狄星华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率40.85% (11 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A 、国富全球科技互联混合（QDII）人民币A 、国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇C |
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国富全球科技互联混合（QDII）人民币C(021842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 5.4846元 | 5.4846元 |
| 2026-04-07 | 5.1395元 | 5.1395元 |
| 2026-04-03 | 5.0926元 | 5.0926元 |
| 2026-04-02 | 5.0721元 | 5.0721元 |
| 2026-04-01 | 5.0550元 | 5.0550元 |
| 2026-03-31 | 4.8705元 | 4.8705元 |
| 2026-03-30 | 4.6519元 | 4.6519元 |
| 2026-03-27 | 4.8516元 | 4.8516元 |
| 2026-03-26 | 4.8768元 | 4.8768元 |
| 2026-03-25 | 5.1561元 | 5.1561元 |
| 2026-03-24 | 5.1152元 | 5.1152元 |
| 2026-03-23 | 5.0451元 | 5.0451元 |
| 2026-03-20 | 5.0164元 | 5.0164元 |
| 2026-03-19 | 5.1856元 | 5.1856元 |
| 2026-03-18 | 5.1735元 | 5.1735元 |
| 2026-03-17 | 5.1481元 | 5.1481元 |
| 2026-03-16 | 5.1377元 | 5.1377元 |
| 2026-03-13 | 5.0396元 | 5.0396元 |
| 2026-03-12 | 4.9957元 | 4.9957元 |
| 2026-03-11 | 5.1468元 | 5.1468元 |
| 2026-03-10 | 5.0943元 | 5.0943元 |
| 2026-03-09 | 5.0021元 | 5.0021元 |
| 2026-03-06 | 4.8733元 | 4.8733元 |
| 2026-03-05 | 5.0977元 | 5.0977元 |
| 2026-03-04 | 5.1831元 | 5.1831元 |
| 2026-03-03 | 5.1434元 | 5.1434元 |
| 2026-03-02 | 5.4102元 | 5.4102元 |
| 2026-02-27 | 5.3621元 | 5.3621元 |
| 2026-02-26 | 5.3780元 | 5.3780元 |
| 2026-02-25 | 5.5128元 | 5.5128元 |
| 2026-02-24 | 5.4141元 | 5.4141元 |
| 2026-02-12 | 5.1923元 | 5.1923元 |
| 2026-02-11 | 5.2139元 | 5.2139元 |
| 2026-02-10 | 5.1228元 | 5.1228元 |
| 2026-02-09 | 5.1673元 | 5.1673元 |
| 2026-02-06 | 5.1163元 | 5.1163元 |
| 2026-02-05 | 4.9633元 | 4.9633元 |
| 2026-02-04 | 4.9766元 | 4.9766元 |
| 2026-02-03 | 5.1546元 | 5.1546元 |
| 2026-02-02 | 5.1960元 | 5.1960元 |
| 2026-01-30 | 5.1149元 | 5.1149元 |
| 2026-01-29 | 5.1937元 | 5.1937元 |
| 2026-01-28 | 5.1912元 | 5.1912元 |
| 2026-01-27 | 5.0916元 | 5.0916元 |
| 2026-01-26 | 4.9626元 | 4.9626元 |
| 2026-01-23 | 4.9665元 | 4.9665元 |
| 2026-01-22 | 5.0248元 | 5.0248元 |
| 2026-01-21 | 5.0052元 | 5.0052元 |
| 2026-01-20 | 4.8516元 | 4.8516元 |
| 2026-01-19 | 4.9014元 | 4.9014元 |