富国沪深300ETF发起式联接C (021833.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1538元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2719 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接C(021833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-31 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-28 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-24 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-23 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-21 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-15 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-13 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-10 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |