富国沪深300ETF发起式联接C (021833.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0711元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (3216 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接C(021833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-10-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-10-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-10-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-10-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-09-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-21 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-09-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-09 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-09-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-31 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-21 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-14 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-13 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-31 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |