富国沪深300ETF发起式联接C (021833.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2012元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% (2467 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接(021832)目标基金: 富国沪深300ETF(159300) |
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富国沪深300ETF发起式联接C(021833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-13 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-23 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-21 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-20 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-16 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-15 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-17 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-03-11 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |