富国沪深300ETF发起式联接C (021833.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1244元 (2025-12-17) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2114 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接A目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接C(021833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-08 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-28 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-25 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-11-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-14 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-12 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-11-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-07 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-05 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-31 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-10-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-10-27 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-10-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-10-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |