富国沪深300ETF发起式联接C (021833.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2122元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2275 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接(021832)目标基金: 富国沪深300ETF(159300) |
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富国沪深300ETF发起式联接C(021833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-07-08 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-01 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-30 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-29 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-26 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-17 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-05 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-04 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-02 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-01 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-28 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-26 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-13 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |