东兴宸泰量化选股混合发起C (021813.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4253元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.54% (675 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起(021812) |
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东兴宸泰量化选股混合发起C(021813) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.63元 | 6,075.12万 | 3,717.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 3,974.18万 | 2,582.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 4,126.44万 | 2,808.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2,697.23万 | 1,817.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 864.19万 | 719.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 806.80万 | 725.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,706.35万 | 1,685.78万元 | -- |