东兴宸泰量化选股混合发起C (021813.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3872元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.64% (702 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴宸泰量化选股混合发起(021812) |
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东兴宸泰量化选股混合发起C(021813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-23 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-22 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-21 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-07-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-07-16 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-07-15 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-07-14 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-13 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-07-10 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-09 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-07-08 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-07-07 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-06 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-07-03 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-02 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-01 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-30 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-29 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-26 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-25 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-24 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-23 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-22 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-06-18 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-17 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-16 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-06-15 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-12 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-06-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-10 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-09 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-08 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-05 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-06-04 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-06-03 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-02 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-01 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-05-29 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-28 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-05-27 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-05-26 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-05-25 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-22 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-05-21 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-05-20 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-05-19 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-05-18 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-05-15 | 1.7429元 | 1.7429元 |