财通稳裕回报债券C (021798.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩匡恒基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (598 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳裕回报债券(021797) |
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财通稳裕回报债券C(021798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-22 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |