财通稳裕回报债券C (021798.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩匡恒基金类型债券型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (598 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通稳裕回报债券(021797) |
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财通稳裕回报债券C(021798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-10 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-07 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-02 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-24 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-23 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-22 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-15 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-04 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |