华宝宝嘉30天持有期债券C
(021791.jj ) 华宝基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模4,635.55万元 (2025-12-31) 基金净值1.0207元 (2026-03-09) 基金经理高文庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6415 / 7192)
相关基金: 主从基金: 华宝宝嘉30天持有期债券A
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华宝宝嘉30天持有期债券C(021791) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝宝嘉30天持有期债券C.(021791) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝宝嘉30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.02元4,635.55万4,550.91万元--
2025-09-301.02元5,535.14万5,452.26万元--
2025-06-301.02元8,894.02万8,754.82万元--
2025-03-311.01元1.36亿1.35亿元--
2024-12-311.01元4.05亿4.01亿元--
2024-09-301.00元9.22亿9.21亿元--

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