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净值&收盘价
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概况
公告
华宝宝嘉30天持有期债券C
(021791.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
高文庆
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-19
总资产规模
3,314.46万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0306
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.50%
(6460 / 7403)
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主从基金:
华宝宝嘉30天持有期债券(021790)
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华宝宝嘉30天持有期债券C(021791) - 历史资产组合