长盛北证50成份指数增强C (021766.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3967 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强(021765) |
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长盛北证50成份指数增强C(021766) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 6,367.63万 | 6,258.73万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7,044.90万 | 6,053.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.05亿 | 8,521.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 9,343.64万 | 7,917.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 500.19万 | 481.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 548.34万 | 592.67万元 | -- |