长盛北证50成份指数增强C(021766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-09-16 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-09-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-09-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-09-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-09-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-09 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-08 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-09-07 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-04 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-03 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-09-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-31 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-08-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-08-26 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-08-25 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-08-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-21 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-19 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-17 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-08-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-08-12 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-07 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-06 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-08-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-03 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-31 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-28 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-27 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-23 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-21 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-17 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-07-16 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-13 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |