长盛北证50成份指数增强C (021766.jj ) 北证50 (季度) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理陈亘斯基金类型指数型基金成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (3927 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛北证50成份指数增强(021765) |
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长盛北证50成份指数增强C(021766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-18 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-23 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-02 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-09 | 1.1294元 | 1.1294元 |